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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 792.00 | 1 689.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 409.00 | 5 105.00 | 25 305.00 | 30 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 5 975.00 | 31 945.00 | 37 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 810.00 | 11 872.00 | 59 939.00 | 71 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 242.00 | 5 820.00 | 211 422.00 | 217 242.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 025.00 | 5 820.00 | 403 205.00 | 409 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 835.00 | 17 691.00 | 463 144.00 | 480 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 013.00 | 21 694.00 | | 91 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 590.00 | 69 319.00 | | 160 590.00 |
DL TOTAL (I) | 262 603.00 | 102 013.00 | | 262 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 705.00 | 8 228.00 | | 7 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 705.00 | 8 228.00 | | 7 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 273.00 | 13 959.00 | | 41 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 613.00 | 5 293.00 | | 39 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 448.00 | 55 549.00 | | 109 448.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 5 790.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 835.00 | 80 592.00 | | 192 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 144.00 | 190 833.00 | | 463 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 835.00 | 80 592.00 | | 192 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 726.00 | | 823 726.00 | 823 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 726.00 | | 823 726.00 | 823 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 959.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 959.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | -790.00 | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 814.00 | 17 275.00 | | 55 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 801.00 | 438 237.00 | | 836 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 211.00 | 368 918.00 | | 676 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 590.00 | 69 319.00 | | 160 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | 4 574.00 | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 432.00 | | 58 378.00 | 13 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | 2 264.00 | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | 56 114.00 | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 9 425.00 | | 2 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 575.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 8 850.00 | | 2 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 228.00 | 7 705.00 | 8 228.00 | 8 228.00 |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | 540.00 | 1 380.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 540.00 | 1 380.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | 8 245.00 | 9 608.00 | 14 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | 9 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VI Groupe et associés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
VW T.V.A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 835.00 | 192 835.00 | | 192 835.00 |