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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 547.00 | 934.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 203.00 | 12 257.00 | 41 946.00 | 54 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977.00 | 14 488.00 | 25 488.00 | 39 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 160.00 | 28 292.00 | 78 868.00 | 107 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 240.00 | 24 994.00 | 359 246.00 | 384 240.00 |
BZ Autres créances | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 151.00 | 24 994.00 | 645 157.00 | 670 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 311.00 | 53 286.00 | 724 026.00 | 777 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 1 000.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 208 703.00 | 91 013.00 | | 208 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 082.00 | 160 590.00 | | 167 082.00 |
DL TOTAL (I) | 429 685.00 | 262 603.00 | | 429 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 277.00 | 41 273.00 | | 81 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 39 613.00 | | 72 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 454.00 | 109 448.00 | | 134 454.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 2 501.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 341.00 | 192 835.00 | | 294 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 026.00 | 463 144.00 | | 724 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 341.00 | 192 835.00 | | 294 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 309.00 | 28 848.00 | 55 156.00 | 26 309.00 |
FG Production vendue services | 1 120 747.00 | 3 273.00 | 1 124 020.00 | 1 120 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 056.00 | 32 121.00 | 1 179 177.00 | 1 147 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 2 779.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 2 779.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -2 779.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 558.00 | 55 814.00 | | 38 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 436.00 | 836 801.00 | | 1 209 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 355.00 | 676 211.00 | | 1 042 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 082.00 | 160 590.00 | | 167 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 810.00 | | 38 002.00 | 71 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 107 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 330.00 | | 25 850.00 | 68 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 12 152.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872.00 | 16 420.00 | | 11 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 755.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 15 665.00 | | 11 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 338.00 | | | 357 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 679.00 | 436 679.00 | | 436 679.00 |
VW T.V.A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 341.00 | 294 341.00 | | 294 341.00 |