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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 302.00 | 179.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 593.00 | 25 956.00 | 44 637.00 | 70 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 302.00 | 19 742.00 | 19 561.00 | 39 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 770.00 | 48 297.00 | 118 473.00 | 166 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 622.00 | 26 650.00 | 480 973.00 | 507 622.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CF Disponibilités | 242 103.00 | | 242 103.00 | 242 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 612.00 | 26 650.00 | 775 962.00 | 802 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 382.00 | 74 947.00 | 894 435.00 | 969 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 37 895.00 | 298.00 | 37 597.00 | 37 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 375 785.00 | 208 703.00 | | 375 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 983.00 | 167 082.00 | | 219 983.00 |
DL TOTAL (I) | 649 668.00 | 429 685.00 | | 649 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 309.00 | 81 277.00 | | 74 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 72 280.00 | | 48 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 864.00 | 134 454.00 | | 108 864.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | 6 330.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 767.00 | 294 341.00 | | 244 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 435.00 | 724 026.00 | | 894 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 767.00 | 294 341.00 | | 244 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 963.00 | 46 644.00 | 128 607.00 | 81 963.00 |
FG Production vendue services | 1 563 666.00 | 3 263.00 | 1 566 929.00 | 1 563 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 629.00 | 49 907.00 | 1 695 536.00 | 1 645 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 488.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 761.00 | 488.00 | | 10 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 3 459.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 3 459.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | -2 971.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 639.00 | 38 558.00 | | 38 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 460.00 | 1 209 436.00 | | 1 720 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 477.00 | 1 042 355.00 | | 1 500 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 983.00 | 167 082.00 | | 219 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 935.00 | 1 978.00 | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 160.00 | | 66 980.00 | 107 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 166 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 109 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 180.00 | | 23 085.00 | 94 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 43 895.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 292.00 | 22 715.00 | 2 710.00 | 28 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 755.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 21 960.00 | 2 710.00 | 26 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 478 733.00 | 478 733.00 | | 478 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VC Groupe et associés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VI Groupe et associés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 020.00 | 572 020.00 | | 572 020.00 |
VW T.V.A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 767.00 | 244 767.00 | | 244 767.00 |