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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 8 441.00 | 14 469.00 | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 883.00 | 81 254.00 | 46 629.00 | 127 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 533.00 | 53 014.00 | 88 520.00 | 141 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 721.00 | 148 926.00 | 191 795.00 | 340 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 519.00 | 26 650.00 | 1 357 869.00 | 1 384 519.00 |
BZ Autres créances | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
CF Disponibilités | 833 518.00 | | 833 518.00 | 833 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 371 975.00 | 26 650.00 | 2 345 325.00 | 2 371 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 696.00 | 175 575.00 | 2 537 120.00 | 2 712 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 37 895.00 | 6 217.00 | 31 678.00 | 37 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 256.00 | 936 282.00 | | 949 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 353.00 | 362 974.00 | | 320 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 609.00 | 1 409 256.00 | | 1 379 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 728.00 | 166 111.00 | | 116 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 28 555.00 | | 51 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 334.00 | 228 968.00 | | 373 334.00 |
EA Autres dettes | 31 127.00 | 29 207.00 | | 31 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 511.00 | 452 842.00 | | 1 157 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 120.00 | 1 862 098.00 | | 2 537 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 511.00 | 452 842.00 | | 657 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
FG Production vendue services | 2 725 729.00 | | 2 725 729.00 | 2 725 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 706.00 | | 2 821 706.00 | 2 821 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 093.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 6 208.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 729.00 | 6 208.00 | | 50 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 685.00 | 9 677.00 | | 33 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | 134.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 553.00 | 9 811.00 | | 38 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 176.00 | -3 603.00 | | 12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 326.00 | 135 119.00 | | 113 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 588.00 | 2 382 061.00 | | 2 943 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 235.00 | 2 019 088.00 | | 2 623 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 353.00 | 362 974.00 | | 320 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 001.00 | 2 985.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 015.00 | 1 324 015.00 | | 1 324 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
VI Groupe et associés | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 537.00 | 1 530 537.00 | | 1 530 537.00 |
VW T.V.A. | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 511.00 | 657 511.00 | | 657 511.00 |