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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 4 354.00 | 18 556.00 | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 456.00 | 61 781.00 | 52 675.00 | 114 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 388.00 | 36 575.00 | 14 812.00 | 51 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 148.00 | 106 954.00 | 130 194.00 | 237 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 772.00 | 26 650.00 | 1 146 123.00 | 1 172 772.00 |
BZ Autres créances | 376 386.00 | | 376 386.00 | 376 386.00 |
CF Disponibilités | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 554.00 | 26 650.00 | 1 731 904.00 | 1 758 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 702.00 | 133 604.00 | 1 862 098.00 | 1 995 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 37 895.00 | 4 244.00 | 33 651.00 | 37 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 900.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 282.00 | 544 768.00 | | 936 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 974.00 | 396 614.00 | | 362 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 256.00 | 1 046 282.00 | | 1 409 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 111.00 | 133 061.00 | | 166 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 26 318.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 968.00 | 206 484.00 | | 228 968.00 |
EA Autres dettes | 29 207.00 | 12 109.00 | | 29 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 842.00 | 377 973.00 | | 452 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 098.00 | 1 424 255.00 | | 1 862 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 842.00 | 377 973.00 | | 452 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 843.00 | 54 638.00 | 157 481.00 | 102 843.00 |
FG Production vendue services | 2 138 370.00 | 450.00 | 2 138 820.00 | 2 138 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 212.00 | 55 088.00 | 2 296 300.00 | 2 241 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 214.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 1 800.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 677.00 | 4 900.00 | | 9 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 4 900.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -3 100.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 119.00 | 149 990.00 | | 135 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 061.00 | 2 346 288.00 | | 2 382 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 088.00 | 1 949 673.00 | | 2 019 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 974.00 | 396 614.00 | | 362 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 416.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 985.00 | 5 935.00 | | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 802.00 | 1 135 802.00 | | 1 135 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VC Groupe et associés | 354 953.00 | 354 953.00 | | 354 953.00 |
VI Groupe et associés | 166 111.00 | 166 111.00 | | 166 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 458.00 | 1 561 458.00 | | 1 561 458.00 |
VW T.V.A. | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 842.00 | 452 842.00 | | 452 842.00 |