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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 886.00 | 42 074.00 | 44 812.00 | 86 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 502.00 | 27 989.00 | 20 514.00 | 48 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 264.00 | 74 814.00 | 117 450.00 | 192 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 529.00 | 26 650.00 | 759 880.00 | 786 529.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CF Disponibilités | 496 742.00 | | 496 742.00 | 496 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 455.00 | 26 650.00 | 1 306 805.00 | 1 333 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 718.00 | 101 463.00 | 1 424 255.00 | 1 525 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 37 895.00 | 2 271.00 | 35 624.00 | 37 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 49 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 544 768.00 | 375 785.00 | | 544 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 614.00 | 219 983.00 | | 396 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 282.00 | 649 668.00 | | 1 046 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 061.00 | 74 309.00 | | 133 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | 48 346.00 | | 26 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 484.00 | 108 864.00 | | 206 484.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 13 249.00 | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 973.00 | 244 767.00 | | 377 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 255.00 | 894 435.00 | | 1 424 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 973.00 | 244 767.00 | | 377 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 448.00 | 165.00 | 161 613.00 | 161 448.00 |
FG Production vendue services | 2 098 261.00 | 23 779.00 | 2 122 040.00 | 2 098 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 708.00 | 23 944.00 | 2 283 652.00 | 2 259 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 619.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 10 761.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 2 685.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 7 345.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | 3 416.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 990.00 | 38 639.00 | | 149 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 288.00 | 1 720 460.00 | | 2 346 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 673.00 | 1 500 477.00 | | 1 949 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 614.00 | 219 983.00 | | 396 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416.00 | 4 990.00 | | 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 846.00 | | 22 418.00 | 169 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | | 22 418.00 | 112 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 297.00 | 26 517.00 | | 48 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 179.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 996.00 | 26 338.00 | | 45 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 749 559.00 | 749 559.00 | | 749 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VI Groupe et associés | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 610.00 | 846 610.00 | | 846 610.00 |
VW T.V.A. | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 973.00 | 377 973.00 | | 377 973.00 |