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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 10 278.00 | -10 278.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 674.00 | 12 360.00 | 42 313.00 | 54 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 184.00 | 102 526.00 | 515 658.00 | 618 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 257.00 | 125 164.00 | 628 094.00 | 753 257.00 |
BT Marchandises | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 570.00 | 182.00 | 41 388.00 | 41 570.00 |
BZ Autres créances | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CF Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 073.00 | 182.00 | 177 890.00 | 178 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 330.00 | 125 346.00 | 805 984.00 | 931 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 608.00 | | | -55 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
DL TOTAL (I) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 457.00 | | | 760 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 984.00 | | | 805 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 957.00 | | | 322 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 519.00 | | 1 381 519.00 | 1 381 519.00 |
FG Production vendue services | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 020.00 | | 1 407 020.00 | 1 407 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 362.00 | |
GE Autres charges | | | 56 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 808.00 | | | 1 449 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 673.00 | | | 1 398 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 838.00 | | 1 419.00 | 751 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 438.00 | | 1 419.00 | 671 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 802.00 | 75 362.00 | | 49 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | 6 167.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 691.00 | 69 195.00 | | 45 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 645.00 | 120 645.00 | | 120 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VC Groupe et associés | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 500.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 507 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 457.00 | 322 957.00 | 280 000.00 | 760 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
ST Autres comptes | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 535.00 | | | 161 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 161.00 | | | 357 161.00 |