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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 22 611.00 | -22 611.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 038.00 | 19 465.00 | 34 572.00 | 54 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 882.00 | 227 125.00 | 393 757.00 | 620 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 320.00 | 269 202.00 | 486 118.00 | 755 320.00 |
BT Marchandises | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 293.00 | 521.00 | 28 772.00 | 29 293.00 |
BZ Autres créances | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 023.00 | 521.00 | 207 502.00 | 208 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 343.00 | 269 723.00 | 693 620.00 | 963 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 2 557.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | -7 030.00 | -7 030.00 | | -7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 959.00 | 71 518.00 | | -28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 28 087.00 | 117 045.00 | | 28 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 500.00 | 437 500.00 | | 367 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 169.00 | 27 307.00 | | 86 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 264.00 | 143 238.00 | | 119 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | 97 255.00 | | 88 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 534.00 | 705 299.00 | | 665 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 620.00 | 822 345.00 | | 693 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 034.00 | 337 799.00 | | 368 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 674.00 | | 1 351 674.00 | 1 351 674.00 |
FG Production vendue services | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 454.00 | | 1 357 454.00 | 1 357 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 55 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 300.00 | 35 833.00 | | 29 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 923.00 | 45 582.00 | | 54 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 2 144.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 503.00 | 1 456 991.00 | | 1 392 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 461.00 | 1 385 473.00 | | 1 421 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 959.00 | 71 518.00 | | -28 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 004.00 | 4 946.00 | | 757 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 755 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 674 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 604.00 | 4 946.00 | | 676 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 730.00 | 76 103.00 | 6 631.00 | 199 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 444.00 | 6 167.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 286.00 | 69 936.00 | 6 631.00 | 183 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 521.00 | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | 521.00 | 182.00 | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 521.00 | 182.00 | 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VC Groupe et associés | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 500.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 367 500.00 |
VI Groupe et associés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 835.00 | 197 313.00 | 12 522.00 | 209 835.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 533.00 | 368 033.00 | 280 000.00 | 665 533.00 |