| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 28 778.00 | -28 778.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 191.00 | 26 197.00 | 30 994.00 | 57 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 882.00 | 289 303.00 | 331 579.00 | 620 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 474.00 | 344 278.00 | 414 195.00 | 758 474.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 917.00 | 1 014.00 | 31 903.00 | 32 917.00 |
BZ Autres créances | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 328.00 | 1 014.00 | 208 313.00 | 209 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 801.00 | 345 293.00 | 622 509.00 | 967 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | -35 989.00 | -7 030.00 | | -35 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 769.00 | -28 959.00 | | -97 769.00 |
DL TOTAL (I) | -69 682.00 | 28 087.00 | | -69 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 500.00 | 367 500.00 | | 297 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 629.00 | 86 169.00 | | 220 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 119 264.00 | | 106 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 348.00 | 88 785.00 | | 67 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 191.00 | 665 534.00 | | 692 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 509.00 | 693 620.00 | | 622 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 691.00 | 368 034.00 | | 464 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 785.00 | | 1 119 785.00 | 1 119 785.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 403.00 | | 1 120 403.00 | 1 120 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 45 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 003.00 | 29 300.00 | | 20 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 610.00 | 54 923.00 | | 45 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 2 061.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -2 061.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 087.00 | 1 392 503.00 | | 1 141 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 856.00 | 1 421 461.00 | | 1 238 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 769.00 | -28 959.00 | | -97 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 320.00 | | 3 153.00 | 755 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 920.00 | | 3 153.00 | 674 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 202.00 | 75 076.00 | | 269 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 611.00 | 6 167.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 591.00 | 68 909.00 | | 246 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 808.00 | 315.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 808.00 | 315.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 808.00 | 315.00 | 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VC Groupe et associés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 500.00 | 70 000.00 | 227 500.00 | 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 220 629.00 | 220 629.00 | | 220 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 190.00 | 464 690.00 | 227 500.00 | 692 190.00 |