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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 115.00 | |
BT Marchandises | | | 20 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | -352 249.00 | -133 758.00 | | -352 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 774.00 | -218 492.00 | | -36 774.00 |
DL TOTAL (I) | -324 948.00 | -288 174.00 | | -324 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 224.00 | 264 298.00 | | 198 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 732.00 | 355 707.00 | | 317 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 658.00 | 104 034.00 | | 139 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 389.00 | 80 763.00 | | 68 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 002.00 | 804 802.00 | | 724 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 055.00 | 516 628.00 | | 399 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 875.00 | 804 802.00 | | 591 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 766.00 | |
GE Autres charges | | | 28 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 625.00 | 674 218.00 | | 779 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 398.00 | 892 710.00 | | 816 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 774.00 | -218 492.00 | | -36 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 038.00 | | 71 595.00 | 415 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 483 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 442 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 944.00 | | 6 167.00 | 34 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 094.00 | | 65 429.00 | 380 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VC Groupe et associés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 224.00 | 66 097.00 | 132 127.00 | 198 224.00 |
VI Groupe et associés | 317 732.00 | 317 732.00 | | 317 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 166.00 | 93 066.00 | 25 100.00 | 118 166.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 002.00 | 591 875.00 | 132 127.00 | 724 002.00 |