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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | 34 944.00 | 20 556.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 609.00 | 30 242.00 | 29 367.00 | 59 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 230.00 | 349 852.00 | 273 378.00 | 623 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 239.00 | 415 038.00 | 348 200.00 | 763 239.00 |
BT Marchandises | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | 2 100.00 | 1 279.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 515.00 | 2 100.00 | 168 415.00 | 170 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 754.00 | 417 139.00 | 516 615.00 | 933 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | -133 758.00 | -35 989.00 | | -133 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 492.00 | -97 769.00 | | -218 492.00 |
DL TOTAL (I) | -288 174.00 | -69 682.00 | | -288 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 298.00 | 297 500.00 | | 264 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 707.00 | 220 629.00 | | 355 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 021.00 | 106 714.00 | | 104 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 763.00 | 67 348.00 | | 80 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 789.00 | 692 191.00 | | 804 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 615.00 | 622 509.00 | | 516 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 491.00 | 464 691.00 | | 540 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 044.00 | | 583 044.00 | 583 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 32 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 063.00 | 20 003.00 | | 81 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 958.00 | 45 610.00 | | 23 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 218.00 | 1 141 087.00 | | 674 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 710.00 | 1 238 856.00 | | 892 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 492.00 | -97 769.00 | | -218 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 779.00 | 21 069.00 | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 474.00 | | 4 765.00 | 758 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 074.00 | | 4 765.00 | 678 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 500.00 | 99 538.00 | | 315 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 500.00 | 64 594.00 | | 315 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 1 086.00 | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 1 086.00 | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 1 086.00 | | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VC Groupe et associés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 298.00 | | 66 097.00 | 264 298.00 |
VI Groupe et associés | 355 707.00 | 355 707.00 | | 355 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 450.00 | 151 550.00 | 24 900.00 | 176 450.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 789.00 | 540 491.00 | 66 097.00 | 804 789.00 |