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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 16 444.00 | -16 444.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 247.00 | 18 534.00 | 38 712.00 | 57 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 358.00 | 164 752.00 | 454 605.00 | 619 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 004.00 | 199 731.00 | 557 273.00 | 757 004.00 |
BT Marchandises | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 282.00 | 182.00 | 53 100.00 | 53 282.00 |
BZ Autres créances | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
CF Disponibilités | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 253.00 | 182.00 | 265 071.00 | 265 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 258.00 | 199 913.00 | 822 345.00 | 1 022 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DH Report à nouveau | -7 030.00 | -55 608.00 | | -7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 518.00 | 51 135.00 | | 71 518.00 |
DL TOTAL (I) | 117 045.00 | 45 527.00 | | 117 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 500.00 | 507 500.00 | | 437 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 307.00 | 29 543.00 | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 238.00 | 120 645.00 | | 143 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 255.00 | 102 770.00 | | 97 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 299.00 | 760 457.00 | | 705 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 345.00 | 805 984.00 | | 822 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 799.00 | 322 957.00 | | 337 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 260.00 | | 1 387 260.00 | 1 387 260.00 |
FG Production vendue services | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 927.00 | | 1 420 927.00 | 1 420 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 567.00 | |
GE Autres charges | | | 45 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 833.00 | 42 533.00 | | 35 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 582.00 | 56 074.00 | | 45 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | -1 200.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 991.00 | 1 449 808.00 | | 1 456 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 473.00 | 1 398 673.00 | | 1 385 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 518.00 | 51 135.00 | | 71 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 257.00 | | 3 747.00 | 753 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 857.00 | | 3 747.00 | 672 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 163.00 | 74 567.00 | | 125 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 278.00 | 6 166.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 885.00 | 68 401.00 | | 114 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VC Groupe et associés | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 500.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 437 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 911.00 | 237 211.00 | 12 700.00 | 249 911.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 299.00 | 337 799.00 | 280 000.00 | 705 299.00 |