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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 13 852.00 | 41 148.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 899.00 | 13 792.00 | 50 107.00 | 63 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 663.00 | 126 454.00 | 439 209.00 | 565 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 562.00 | 154 098.00 | 551 464.00 | 705 562.00 |
BT Marchandises | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BZ Autres créances | 236 179.00 | | 236 179.00 | 236 179.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 605.00 | | 334 605.00 | 334 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 167.00 | 154 098.00 | 886 069.00 | 1 040 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DH Report à nouveau | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
DL TOTAL (I) | 160 017.00 | | | 160 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 663.00 | | | 502 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 052.00 | | | 726 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 069.00 | | | 886 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 349.00 | | | 293 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 620.00 | | 1 488 620.00 | 1 488 620.00 |
FG Production vendue services | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 372.00 | | 1 530 372.00 | 1 530 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 856.00 | |
GE Autres charges | | | 61 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 432.00 | | | 1 570 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 688.00 | | | 1 481 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 033.00 | | 19 529.00 | 686 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 033.00 | | 19 529.00 | 610 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 241.00 | 68 857.00 | | 85 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 6 111.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 501.00 | 62 746.00 | | 77 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VC Groupe et associés | 168 707.00 | | | 168 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 663.00 | 69 960.00 | 297 856.00 | 502 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 508.00 | 324 508.00 | | 324 508.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 052.00 | 293 349.00 | 297 856.00 | 726 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
ST Autres comptes | 209 137.00 | | | 209 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 194.00 | | | 179 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 578.00 | | | 338 578.00 |