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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 44 407.00 | 10 593.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 309.00 | 44 180.00 | 23 129.00 | 67 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 746.00 | 410 291.00 | 160 454.00 | 570 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 055.00 | 498 878.00 | 215 177.00 | 714 055.00 |
BT Marchandises | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | 1 000.00 | 14 470.00 | 15 470.00 |
BZ Autres créances | 340 215.00 | | 340 215.00 | 340 215.00 |
CF Disponibilités | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 246.00 | 1 000.00 | 408 245.00 | 409 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 300.00 | 499 878.00 | 623 422.00 | 1 123 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DG Autres réserves | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
DH Report à nouveau | 45 848.00 | 32 900.00 | | 45 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | 12 947.00 | | 30 985.00 |
DL TOTAL (I) | 212 691.00 | 181 706.00 | | 212 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 746.00 | 254 420.00 | | 177 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 965.00 | 103 596.00 | | 156 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 640.00 | 127 143.00 | | 72 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 158.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 731.00 | 485 317.00 | | 410 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 422.00 | 667 023.00 | | 623 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 114.00 | 485 317.00 | | 312 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 360.00 | | 863 360.00 | 863 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 360.00 | | 863 360.00 | 863 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 42 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 444.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 2 675.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 3 119.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -3 119.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 474.00 | 1 032 478.00 | | 995 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 489.00 | 1 019 531.00 | | 964 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 985.00 | 12 947.00 | | 30 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 260.00 | | 3 595.00 | 713 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 714 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 638 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 260.00 | | 3 595.00 | 637 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 515.00 | 68 326.00 | 1 963.00 | 432 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 296.00 | 6 111.00 | | 38 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 219.00 | 62 215.00 | 1 963.00 | 394 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 377.00 | 745.00 | 6 122.00 | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 377.00 | 745.00 | 6 122.00 | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | 745.00 | 6 122.00 | 6 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 6 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VC Groupe et associés | 302 216.00 | 302 216.00 | | 302 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 746.00 | 79 129.00 | 98 617.00 | 177 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 352.00 | 380 352.00 | 21 000.00 | 401 352.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 731.00 | 312 114.00 | 98 617.00 | 410 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |