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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 38 296.00 | 16 704.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 514.00 | 40 274.00 | 26 240.00 | 66 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 746.00 | 353 945.00 | 216 801.00 | 570 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 260.00 | 432 515.00 | 280 744.00 | 713 260.00 |
BT Marchandises | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | 6 377.00 | 4 884.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 341 505.00 | | 341 505.00 | 341 505.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 707.00 | 6 377.00 | 385 330.00 | 391 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 967.00 | 438 892.00 | 666 075.00 | 1 104 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DG Autres réserves | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
DH Report à nouveau | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | 80 795.00 | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 181 706.00 | 168 759.00 | | 181 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 420.00 | 288 634.00 | | 254 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805.00 | 130 701.00 | | 102 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 143.00 | 92 621.00 | | 127 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 369.00 | 511 955.00 | | 484 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 075.00 | 680 714.00 | | 666 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 365.00 | 299 321.00 | | 230 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 055.00 | | 920 055.00 | 920 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 055.00 | | 920 055.00 | 920 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 38 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 804.00 | 22 976.00 | | 98 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 841.00 | 58 405.00 | | 37 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 16 699.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 16 699.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -16 433.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 31 529.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 478.00 | 1 457 453.00 | | 1 032 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 531.00 | 1 376 658.00 | | 1 019 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | 80 795.00 | | 12 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 935.00 | | 1 325.00 | 711 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 935.00 | | 1 325.00 | 635 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 509.00 | 68 006.00 | | 364 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 185.00 | 6 111.00 | | 32 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 324.00 | 61 895.00 | | 332 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | 4 188.00 | | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | 4 188.00 | | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | 4 188.00 | | 2 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VC Groupe et associés | 285 297.00 | 285 297.00 | | 285 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 420.00 | 416.00 | 76 549.00 | 254 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 286.00 | 378 286.00 | 21 000.00 | 399 286.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 368.00 | 230 364.00 | 76 549.00 | 484 368.00 |