|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 19 963.00 | 35 037.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 899.00 | 20 645.00 | 43 254.00 | 63 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 914.00 | 183 343.00 | 384 571.00 | 567 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 813.00 | 223 951.00 | 483 862.00 | 707 813.00 |
BT Marchandises | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 427.00 | 142.00 | 74 285.00 | 74 427.00 |
BZ Autres créances | 245 436.00 | | 245 436.00 | 245 436.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 251.00 | 142.00 | 388 109.00 | 388 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 064.00 | 224 093.00 | 871 971.00 | 1 096 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DH Report à nouveau | 24 953.00 | 16 210.00 | | 24 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 620.00 | 88 744.00 | | 93 620.00 |
DL TOTAL (I) | 173 637.00 | 160 017.00 | | 173 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 606.00 | 502 663.00 | | 436 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 971.00 | 107 488.00 | | 156 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 757.00 | 110 397.00 | | 104 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 334.00 | 726 052.00 | | 698 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 971.00 | 886 069.00 | | 871 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 837.00 | 293 349.00 | | 336 837.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 696.00 | | 1 518 696.00 | 1 518 696.00 |
FG Production vendue services | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 200.00 | | 1 596 200.00 | 1 596 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 62 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 721.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 077.00 | 35 678.00 | | 46 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 097.00 | 60 968.00 | | 62 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 414.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 414.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -66.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 28 648.00 | | 24 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 006.00 | 1 570 432.00 | | 1 644 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 386.00 | 1 481 688.00 | | 1 550 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 620.00 | 88 744.00 | | 93 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 562.00 | | 2 250.00 | 705 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 562.00 | | 2 250.00 | 629 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 098.00 | 69 853.00 | | 154 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 852.00 | 6 111.00 | | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 246.00 | 63 742.00 | | 140 246.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VC Groupe et associés | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 606.00 | 75 109.00 | 306 762.00 | 436 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 739.00 | 313 206.00 | 55 533.00 | 368 739.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 334.00 | 336 837.00 | 306 762.00 | 698 334.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |