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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 32 185.00 | 22 815.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 514.00 | 34 683.00 | 31 831.00 | 66 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 421.00 | 297 641.00 | 271 779.00 | 569 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 935.00 | 364 509.00 | 347 425.00 | 711 935.00 |
BT Marchandises | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | 2 189.00 | 29 674.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 243 755.00 | | 243 755.00 | 243 755.00 |
CF Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 478.00 | 2 189.00 | 333 288.00 | 335 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 412.00 | 366 699.00 | 680 714.00 | 1 047 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DH Report à nouveau | 32 900.00 | 28 573.00 | | 32 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 795.00 | 54 327.00 | | 80 795.00 |
DL TOTAL (I) | 168 759.00 | 137 964.00 | | 168 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 634.00 | 362 089.00 | | 288 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 129 832.00 | | 130 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 621.00 | 97 640.00 | | 92 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 955.00 | 589 561.00 | | 511 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 714.00 | 727 524.00 | | 680 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 321.00 | 301 399.00 | | 299 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 402.00 | | 1 423 402.00 | 1 423 402.00 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 602.00 | | 1 432 602.00 | 1 432 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 58 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 976.00 | 27 820.00 | | 22 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 405.00 | 57 918.00 | | 58 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 187.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 187.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 699.00 | 42.00 | | 16 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 699.00 | 42.00 | | 16 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 433.00 | 145.00 | | -16 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 8 231.00 | | 31 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 453.00 | 1 510 036.00 | | 1 457 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 658.00 | 1 455 709.00 | | 1 376 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 795.00 | 54 327.00 | | 80 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 539.00 | 20 718.00 | | 15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 358.00 | | 3 577.00 | 708 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 357.00 | | 3 577.00 | 632 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 092.00 | 675 417.00 | | 294 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | 611 111.00 | | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 018.00 | 64 306.00 | | 268 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 2 047.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 2 047.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 2 047.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VC Groupe et associés | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 634.00 | 76 000.00 | 212 634.00 | 288 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 155.00 | 305 155.00 | 21 000.00 | 326 155.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 956.00 | 299 322.00 | 212 634.00 | 511 956.00 |