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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 26 074.00 | 28 926.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 444.00 | 27 581.00 | 36 863.00 | 64 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 914.00 | 240 437.00 | 327 476.00 | 567 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 358.00 | 294 092.00 | 414 265.00 | 708 358.00 |
BT Marchandises | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 926.00 | 142.00 | 69 784.00 | 69 926.00 |
BZ Autres créances | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 401.00 | 142.00 | 313 259.00 | 313 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 759.00 | 294 235.00 | 727 524.00 | 1 021 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DH Report à nouveau | 28 573.00 | 24 953.00 | | 28 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 327.00 | 93 620.00 | | 54 327.00 |
DL TOTAL (I) | 137 964.00 | 173 637.00 | | 137 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 089.00 | 436 606.00 | | 362 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 832.00 | 156 971.00 | | 129 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 640.00 | 104 757.00 | | 97 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 561.00 | 698 334.00 | | 589 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 524.00 | 871 971.00 | | 727 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 399.00 | 336 837.00 | | 301 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 421.00 | | 1 413 421.00 | 1 413 421.00 |
FG Production vendue services | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 260.00 | | 1 480 260.00 | 1 480 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 820.00 | 46 077.00 | | 27 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 918.00 | 62 097.00 | | 57 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -5.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 24 096.00 | | 8 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 036.00 | 1 644 006.00 | | 1 510 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 709.00 | 1 550 386.00 | | 1 455 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 327.00 | 93 620.00 | | 54 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 813.00 | | 545.00 | 707 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 813.00 | | 545.00 | 631 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 951.00 | 70 141.00 | | 223 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 6 111.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 988.00 | 64 030.00 | | 203 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VC Groupe et associés | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 089.00 | 73 927.00 | 288 162.00 | 362 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 266.00 | 284 266.00 | 21 000.00 | 305 266.00 |
VW T.V.A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 561.00 | 301 399.00 | 288 162.00 | 589 561.00 |