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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 764.00 | 7 996.00 | 10 768.00 | 18 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 950.00 | 95 600.00 | 166 350.00 | 261 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 795.00 | 174 844.00 | 324 951.00 | 499 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 602.00 | 278 440.00 | 502 162.00 | 780 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
CF Disponibilités | 598 653.00 | | 598 653.00 | 598 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 099.00 | | 794 099.00 | 794 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 701.00 | 278 440.00 | 1 296 262.00 | 1 574 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 836.00 | 153 609.00 | | 91 836.00 |
DL TOTAL (I) | 137 584.00 | 163 609.00 | | 137 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 309.00 | 798 979.00 | | 663 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 861.00 | 190 000.00 | | 307 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 156 027.00 | | 76 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 132.00 | 152 781.00 | | 110 132.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 259.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 678.00 | 1 298 045.00 | | 1 158 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 262.00 | 1 466 654.00 | | 1 296 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 624.00 | | 1 976 624.00 | 1 976 624.00 |
FG Production vendue services | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 495.00 | | 1 989 495.00 | 1 989 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 077.00 | |
GE Autres charges | | | 123 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -6 335.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 49 269.00 | | 21 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 534.00 | 3 055 367.00 | | 2 043 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 699.00 | 2 901 758.00 | | 1 951 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 836.00 | 153 609.00 | | 91 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 899.00 | | 703.00 | 779 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 042.00 | | 703.00 | 761 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 363.00 | 134 077.00 | | 144 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 3 753.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 120.00 | 130 324.00 | | 140 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 309.00 | 139 427.00 | 523 882.00 | 663 309.00 |
VI Groupe et associés | 307 861.00 | 117 861.00 | 190 000.00 | 307 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VP Divers | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 394.00 | 158 872.00 | 24 522.00 | 183 394.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 678.00 | 444 798.00 | 713 882.00 | 1 158 678.00 |