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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 988.00 | 937.00 | 44 051.00 | 44 988.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 590.00 | 242 214.00 | 25 377.00 | 267 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 785.00 | 465 708.00 | 113 076.00 | 578 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 456.00 | 708 859.00 | 807 597.00 | 1 516 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BZ Autres créances | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CF Disponibilités | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 160.00 | | 319 160.00 | 319 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 616.00 | 708 859.00 | 1 126 757.00 | 1 835 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 208.00 | 3 119.00 | | 41 208.00 |
DH Report à nouveau | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715.00 | 63 089.00 | | 37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 115 030.00 | 102 315.00 | | 115 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 157.00 | 236 810.00 | | 776 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | 197 341.00 | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 208.00 | 91 769.00 | | 107 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 357.00 | 94 579.00 | | 104 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 727.00 | 620 498.00 | | 1 011 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 757.00 | 722 813.00 | | 1 126 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 008.00 | | 1 620 008.00 | 1 620 008.00 |
FG Production vendue services | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 005.00 | | 1 622 005.00 | 1 622 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 224.00 | |
GE Autres charges | | | 98 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 762.00 | | | -18 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 4 585.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 555.00 | 1 967 920.00 | | 1 723 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 839.00 | 1 904 831.00 | | 1 685 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 715.00 | 63 089.00 | | 37 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 853.00 | | | 806 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 784.00 | 1 516 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 784.00 | 644 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 977.00 | | | 782 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 656.00 | 73 987.00 | 23 784.00 | 658 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 23 676.00 | 23 783.00 | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 612.00 | 50 311.00 | | 657 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
UX Autres créances clients | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 157.00 | 154 221.00 | 438 668.00 | 776 157.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
VP Divers | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 546.00 | 168 453.00 | 25 093.00 | 193 546.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 727.00 | 389 791.00 | 438 668.00 | 1 011 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |