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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 764.00 | 15 501.00 | 3 263.00 | 18 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 950.00 | 185 322.00 | 76 628.00 | 261 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 028.00 | 348 766.00 | 165 262.00 | 514 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 835.00 | 549 589.00 | 245 246.00 | 794 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BZ Autres créances | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
CF Disponibilités | 392 796.00 | | 392 796.00 | 392 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 273.00 | | 647 273.00 | 647 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 108.00 | 549 589.00 | 892 519.00 | 1 442 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 119.00 | 9 858.00 | | 3 119.00 |
DH Report à nouveau | 32 746.00 | 26 726.00 | | 32 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 639.00 | 74 282.00 | | -7 639.00 |
DL TOTAL (I) | | 121 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 434.00 | 524 484.00 | | 382 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 221.00 | 195 140.00 | | 305 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 961.00 | 99 581.00 | | 81 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 677.00 | 135 265.00 | | 83 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 955 918.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 1 077 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 082.00 | | 1 796 082.00 | 1 796 082.00 |
FG Production vendue services | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 879.00 | | 1 800 879.00 | 1 800 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 975.00 | |
GE Autres charges | | | 122 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 971.00 | 6 699.00 | | -3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 756.00 | 2 261 121.00 | | 1 899 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 397.00 | 2 186 841.00 | | 1 907 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 641.00 | 74 280.00 | | -7 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 269.00 | | 11 566.00 | 783 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 412.00 | | 11 566.00 | 764 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 613.00 | 136 976.00 | | 412 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 3 753.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 865.00 | 133 223.00 | | 400 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 434.00 | 145 624.00 | 236 810.00 | 382 434.00 |
VI Groupe et associés | 305 221.00 | 115 221.00 | 190 000.00 | 305 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 887.00 | | | 141 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VP Divers | 26 916.00 | 2 365.00 | 24 551.00 | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 903.00 | 214 259.00 | 24 644.00 | 238 903.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |