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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 988.00 | 5 616.00 | 39 372.00 | 44 988.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 210.00 | 238 937.00 | 6 274.00 | 245 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 827.00 | 397 717.00 | 50 110.00 | 447 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 118.00 | 642 269.00 | 720 849.00 | 1 363 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
CF Disponibilités | 548 243.00 | | 548 243.00 | 548 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 340.00 | | 685 340.00 | 685 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 457.00 | 642 269.00 | 1 406 188.00 | 2 048 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 923.00 | 41 208.00 | | 78 923.00 |
DH Report à nouveau | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 427.00 | 37 715.00 | | 310 427.00 |
DL TOTAL (I) | 425 458.00 | 115 030.00 | | 425 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 937.00 | 776 157.00 | | 671 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 24 004.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 107 208.00 | | 117 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 578.00 | 104 357.00 | | 188 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 731.00 | 1 011 727.00 | | 980 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 188.00 | 1 126 757.00 | | 1 406 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 974 054.00 | | 1 974 054.00 | 1 974 054.00 |
FG Production vendue services | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 731.00 | | 1 977 731.00 | 1 977 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 758.00 | |
GE Autres charges | | | 122 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 034.00 | 18 762.00 | | 42 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 034.00 | 18 762.00 | | 42 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 034.00 | -18 762.00 | | -42 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 553.00 | 7 784.00 | | 50 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 023.00 | 1 723 555.00 | | 2 210 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 596.00 | 1 685 839.00 | | 1 899 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 427.00 | 37 715.00 | | 310 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 456.00 | | 11 043.00 | 1 516 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 381.00 | 1 363 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 381.00 | 693 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 988.00 | | | 644 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 375.00 | | 11 043.00 | 846 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 859.00 | 97 791.00 | 164 381.00 | 708 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 4 679.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 922.00 | 93 113.00 | 164 381.00 | 707 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
UX Autres créances clients | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 937.00 | 159 132.00 | 429 239.00 | 671 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
VP Divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 066.00 | 123 973.00 | 25 093.00 | 149 066.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 731.00 | 467 926.00 | 429 239.00 | 980 731.00 |