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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 764.00 | 11 748.00 | 7 016.00 | 18 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 950.00 | 140 461.00 | 121 489.00 | 261 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 462.00 | 260 404.00 | 242 058.00 | 502 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 269.00 | 412 613.00 | 370 655.00 | 783 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
BZ Autres créances | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CF Disponibilités | 454 140.00 | | 454 140.00 | 454 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 128.00 | | 707 128.00 | 707 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 397.00 | 412 613.00 | 1 077 783.00 | 1 490 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DH Report à nouveau | 26 726.00 | 34 748.00 | | 26 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 282.00 | 91 836.00 | | 74 282.00 |
DL TOTAL (I) | 121 865.00 | 137 584.00 | | 121 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 484.00 | 663 309.00 | | 524 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 140.00 | 307 861.00 | | 195 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | 76 535.00 | | 99 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 265.00 | 110 132.00 | | 135 265.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 841.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 918.00 | 1 158 678.00 | | 955 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 783.00 | 1 296 262.00 | | 1 077 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 121 679.00 | | 2 121 679.00 | 2 121 679.00 |
FG Production vendue services | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 711.00 | | 2 132 711.00 | 2 132 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 174.00 | |
GE Autres charges | | | 133 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 21 939.00 | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 122.00 | 2 043 534.00 | | 2 261 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 840.00 | 1 951 699.00 | | 2 186 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 282.00 | 91 836.00 | | 74 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 602.00 | | 2 667.00 | 780 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 745.00 | | 2 667.00 | 761 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 440.00 | 134 174.00 | | 278 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 3 753.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 444.00 | 130 421.00 | | 270 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 484.00 | 142 489.00 | 381 995.00 | 524 484.00 |
VI Groupe et associés | 195 140.00 | 5 140.00 | 190 000.00 | 195 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VP Divers | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 583.00 | 210 196.00 | 30 387.00 | 240 583.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 918.00 | 383 923.00 | 571 995.00 | 955 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |