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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 783.00 | 1 044.00 | 22 739.00 | 23 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 950.00 | 226 282.00 | 35 668.00 | 261 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 027.00 | 431 330.00 | 89 697.00 | 521 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 853.00 | 658 656.00 | 148 198.00 | 806 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BZ Autres créances | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
CF Disponibilités | 396 534.00 | | 396 534.00 | 396 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 616.00 | | 574 616.00 | 574 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 469.00 | 658 656.00 | 722 813.00 | 1 381 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
DH Report à nouveau | 25 107.00 | 32 746.00 | | 25 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 089.00 | -7 639.00 | | 63 089.00 |
DL TOTAL (I) | 102 315.00 | 39 226.00 | | 102 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 810.00 | 382 434.00 | | 236 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 341.00 | 305 221.00 | | 197 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 81 961.00 | | 91 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 579.00 | 83 677.00 | | 94 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 498.00 | 853 293.00 | | 620 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 813.00 | 892 519.00 | | 722 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 394.00 | | 1 887 394.00 | 1 887 394.00 |
FG Production vendue services | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 217.00 | | 1 891 217.00 | 1 891 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 831.00 | |
GE Autres charges | | | 116 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | -3 971.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 920.00 | 1 899 756.00 | | 1 967 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 831.00 | 1 907 397.00 | | 1 904 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 089.00 | -7 641.00 | | 63 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 835.00 | | 30 783.00 | 794 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 764.00 | 806 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 764.00 | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | 23 783.00 | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 978.00 | | 6 999.00 | 775 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 589.00 | 127 831.00 | 18 764.00 | 549 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | 4 307.00 | 18 764.00 | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 088.00 | 123 524.00 | | 534 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 810.00 | 148 560.00 | 88 250.00 | 236 810.00 |
VI Groupe et associés | 197 341.00 | 7 341.00 | 190 000.00 | 197 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 186.00 | 161 093.00 | 93.00 | 161 186.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 498.00 | 342 248.00 | 278 250.00 | 620 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |