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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 525 467.00 | 4 500 000.00 | 7 025 467.00 | 11 525 467.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 606.00 | 4 500 000.00 | 7 097 606.00 | 11 597 606.00 |
CU Autres participations | 11 264 452.00 | 4 500 000.00 | 6 764 452.00 | 11 264 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 690 000.00 | 6 690 000.00 | | 6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 764.00 | 60 730.00 | | 341 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073 561.00 | 6 750 730.00 | | 7 073 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 460.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 026.00 | 71 678.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 045.00 | 79 625.00 | | 24 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 606.00 | 6 830 355.00 | | 7 097 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 045.00 | 79 625.00 | | 24 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 353 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 525 467.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525 467.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353 467.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 4 978.00 | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 153.00 | 20 672.00 | | 2 153.00 |
ST Autres comptes | 116.00 | 291.00 | | 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 280.00 | 6 580.00 | | 11 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 20 963.00 | | 2 269.00 |