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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 589 161.00 | | 1 589 161.00 | 1 589 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340 000.00 | | 6 340 000.00 | 6 340 000.00 |
BZ Autres créances | 137 245.00 | | 137 245.00 | 137 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 044.00 | 1 555.00 | 1 171 488.00 | 1 173 044.00 |
CF Disponibilités | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 691.00 | 1 555.00 | 1 394 136.00 | 1 395 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 691.00 | 1 555.00 | 7 734 136.00 | 7 735 691.00 |
CU Autres participations | 4 750 824.00 | | 4 750 824.00 | 4 750 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 690 000.00 | 6 690 000.00 | | 6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 496.00 | 25 250.00 | | 41 496.00 |
DG Autres réserves | 526 638.00 | 365 141.00 | | 526 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 386.00 | 324 923.00 | | 437 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 520.00 | 7 405 314.00 | | 7 695 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 1 031.00 | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 675.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 266.00 | 6 883.00 | | 29 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 616.00 | 16 077.00 | | 38 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 136.00 | 7 421 390.00 | | 7 734 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 616.00 | 16 077.00 | | 38 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | 3 386.00 | | 31 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 790.00 | 427 543.00 | | 490 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 403.00 | 102 620.00 | | 53 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 386.00 | 324 923.00 | | 437 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 115.00 | 24 885.00 | | 6 315 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 340 000.00 | | | 6 340 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 340 000.00 | | | 6 340 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315 115.00 | 24 885.00 | | 6 315 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 515.00 | | 23 959.00 | 25 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 515.00 | | 23 959.00 | 25 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 515.00 | | 23 959.00 | 25 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UP Prêts | 1 589 161.00 | | 1 589 161.00 | 1 589 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 421.00 | 137 245.00 | 1 589 176.00 | 1 726 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |