| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 564 276.00 | | 1 564 276.00 | 1 564 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 115.00 | | 6 315 115.00 | 6 315 115.00 |
BZ Autres créances | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 985.00 | 25 515.00 | 904 470.00 | 929 985.00 |
CF Disponibilités | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 790.00 | 25 515.00 | 1 106 275.00 | 1 131 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 446 905.00 | 25 515.00 | 7 421 390.00 | 7 446 905.00 |
CU Autres participations | 4 750 824.00 | | 4 750 824.00 | 4 750 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 690 000.00 | 6 690 000.00 | | 6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 20 125.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 365 141.00 | 267 769.00 | | 365 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 923.00 | 102 497.00 | | 324 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 314.00 | 7 080 391.00 | | 7 405 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 592.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | 10 107.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 077.00 | 18 186.00 | | 16 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 390.00 | 7 098 577.00 | | 7 421 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 077.00 | 18 186.00 | | 16 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 467.00 | 6 315 100.00 | | 11 517 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 517 452.00 | 6 315 115.00 | | 11 517 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 517 452.00 | 6 315 115.00 | | 11 517 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517 467.00 | 6 315 100.00 | | 11 517 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | 25 515.00 | | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500 000.00 | 25 515.00 | | 4 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | 25 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UP Prêts | 1 564 276.00 | | 1 564 276.00 | 1 564 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 257.00 | 144 966.00 | 1 564 291.00 | 1 709 257.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |