| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 873 000.00 | 14 398.00 | 858 602.00 | 873 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 067.00 | 3 108.00 | 36 959.00 | 40 067.00 |
BF Prêts | 1 614 545.00 | | 1 614 545.00 | 1 614 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 299 451.00 | 17 507.00 | 7 281 944.00 | 7 299 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 431.00 | 44 717.00 | 616 714.00 | 661 431.00 |
CF Disponibilités | 431 386.00 | | 431 386.00 | 431 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 168.00 | 44 717.00 | 1 218 451.00 | 1 263 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 619.00 | 62 224.00 | 8 500 395.00 | 8 562 619.00 |
CU Autres participations | 4 750 824.00 | | 4 750 824.00 | 4 750 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 690 000.00 | 6 690 000.00 | | 6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 365.00 | 41 496.00 | | 63 365.00 |
DG Autres réserves | 415 517.00 | 526 638.00 | | 415 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 383.00 | 437 386.00 | | 369 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 266.00 | 7 695 520.00 | | 7 538 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 457.00 | 1 083.00 | | 953 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 2 780.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 130.00 | 38 616.00 | | 962 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 395.00 | 7 734 136.00 | | 8 500 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 507.00 | 38 616.00 | | 143 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 063.00 | 490 790.00 | | 526 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 680.00 | 53 403.00 | | 156 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 383.00 | 437 386.00 | | 369 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 000.00 | | 959 450.00 | 6 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 299 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340 000.00 | | 25 383.00 | 6 340 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 507.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 43 162.00 | | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 43 162.00 | | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 43 162.00 | | 1 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UP Prêts | 1 614 545.00 | | 1 614 545.00 | 1 614 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 267.00 | 134 644.00 | 542 042.00 | 953 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 711.00 | 170 151.00 | 1 614 560.00 | 1 784 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 130.00 | 143 507.00 | 542 042.00 | 962 130.00 |