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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 873 000.00 | 43 262.00 | 829 738.00 | 873 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 067.00 | 8 832.00 | 31 235.00 | 40 067.00 |
BF Prêts | 1 640 436.00 | | 1 640 436.00 | 1 640 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 325 342.00 | 52 094.00 | 7 273 248.00 | 7 325 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 031.00 | 52 476.00 | 594 555.00 | 647 031.00 |
CF Disponibilités | 354 099.00 | | 354 099.00 | 354 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 491.00 | 52 476.00 | 1 095 015.00 | 1 147 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 833.00 | 104 570.00 | 8 368 263.00 | 8 472 833.00 |
CU Autres participations | 4 750 824.00 | | 4 750 824.00 | 4 750 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 690 000.00 | 6 690 000.00 | | 6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 834.00 | 63 365.00 | | 81 834.00 |
DG Autres réserves | 286 431.00 | 415 517.00 | | 286 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 369.00 | 369 383.00 | | 337 369.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 635.00 | 7 538 266.00 | | 7 395 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 036.00 | 953 457.00 | | 820 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 3 186.00 | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 628.00 | 962 130.00 | | 972 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 263.00 | 8 500 395.00 | | 8 368 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 941.00 | 143 507.00 | | 287 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 407.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 451.00 | 526 063.00 | | 455 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 082.00 | 156 680.00 | | 118 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 369.00 | 369 383.00 | | 337 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 299 451.00 | | 25 891.00 | 7 299 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 325 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 067.00 | | | 934 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365 384.00 | | 25 891.00 | 6 365 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 507.00 | 34 588.00 | | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 34 588.00 | | 17 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 717.00 | 52 476.00 | 44 717.00 | 44 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 717.00 | 52 476.00 | 44 717.00 | 44 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 717.00 | 52 476.00 | 44 717.00 | 44 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UP Prêts | 1 640 436.00 | | 1 640 436.00 | 1 640 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 839.00 | 135 352.00 | 545 728.00 | 819 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 825.00 | 145 374.00 | 1 640 451.00 | 1 785 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 428.00 | 287 941.00 | 545 728.00 | 972 428.00 |