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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 517 467.00 | 4 500 000.00 | 7 017 467.00 | 11 517 467.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 577.00 | 4 500 000.00 | 7 098 577.00 | 11 598 577.00 |
CU Autres participations | 11 264 452.00 | 4 500 000.00 | 6 764 452.00 | 11 264 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 690 000.00 | 6 690 000.00 | | 6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 3 036.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 267 769.00 | 38 761.00 | | 267 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 497.00 | 341 764.00 | | 102 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 391.00 | 7 073 561.00 | | 7 080 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 532.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 16 026.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 186.00 | 24 045.00 | | 18 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 577.00 | 7 097 606.00 | | 7 098 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 186.00 | 24 045.00 | | 18 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525 467.00 | | | 11 525 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 517 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 11 517 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525 467.00 | | | 11 525 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |