| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 1 304.00 | 5 386.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 2 920.00 | 5 943.00 | 8 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 889.00 | 4 225.00 | 44 663.00 | 48 889.00 |
BT Marchandises | 271 868.00 | 12 365.00 | 259 503.00 | 271 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | 282.00 | 22 236.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 146 263.00 | 42 384.00 | 103 879.00 | 146 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 348.00 | | 354 348.00 | 354 348.00 |
CF Disponibilités | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 444.00 | 55 031.00 | 807 413.00 | 862 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 333.00 | 59 256.00 | 852 076.00 | 911 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
DL TOTAL (I) | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 337.00 | | | 444 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 771.00 | | | 691 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 076.00 | | | 852 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 481.00 | | | 636 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 778.00 | | 4 110.00 | 44 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | | 4 110.00 | 11 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 2 303.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 2 303.00 | | 1 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 813.00 | 1 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 479.00 | 12 365.00 | 813.00 | 43 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 845.00 | 12 365.00 | 813.00 | 53 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 365.00 | 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 337.00 | 444 337.00 | | 444 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VI Groupe et associés | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VP Divers | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 024.00 | 194 690.00 | 33 333.00 | 228 024.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 416.00 | 636 481.00 | 54 934.00 | 691 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
ST Autres comptes | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 382.00 | | | 378 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 828.00 | | | 251 828.00 |