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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 539.00 | 156 040.00 | 23 498.00 | 179 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 840.00 | 308 482.00 | 477 357.00 | 785 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 018.00 | 468 841.00 | 545 177.00 | 1 014 018.00 |
BT Marchandises | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687.00 | 4 827.00 | 6 859.00 | 11 687.00 |
BZ Autres créances | 234 596.00 | | 234 596.00 | 234 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 628.00 | | 389 628.00 | 389 628.00 |
CF Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 147.00 | 4 827.00 | 1 005 319.00 | 1 010 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 166.00 | 473 669.00 | 1 550 497.00 | 2 024 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
DL TOTAL (I) | 314 244.00 | | | 314 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 233.00 | | | 480 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 016.00 | | | 406 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 252.00 | | | 1 236 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 497.00 | | | 1 550 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 288.00 | | | 896 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 019.00 | | 7 999.00 | 1 006 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 911.00 | | 7 468.00 | 957 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | 531.00 | 32 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 699.00 | 146 141.00 | | 322 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 468.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 850.00 | 145 672.00 | | 318 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 4 827.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 4 827.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 4 827.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 016.00 | 406 016.00 | | 406 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VC Groupe et associés | 187 767.00 | | 187 767.00 | 187 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 233.00 | 141 480.00 | 338 753.00 | 480 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 485.00 | | | 289 485.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 514.00 | 116 086.00 | 220 428.00 | 336 514.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 042.00 | 896 288.00 | 338 753.00 | 1 235 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
ST Autres comptes | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
YT Sous‐traitance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 324.00 | | | 432 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 236.00 | | | 470 236.00 |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 858.00 | | | 428 858.00 |