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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 3 849.00 | 468.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 539.00 | 113 460.00 | 66 078.00 | 179 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 372.00 | 205 390.00 | 572 982.00 | 778 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 019.00 | 322 699.00 | 683 319.00 | 1 006 019.00 |
BT Marchandises | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 684.00 | 1 087.00 | 17 596.00 | 18 684.00 |
BZ Autres créances | 256 333.00 | | 256 333.00 | 256 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 507.00 | | 556 507.00 | 556 507.00 |
CF Disponibilités | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 278.00 | 1 087.00 | 1 252 190.00 | 1 253 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 297.00 | 323 787.00 | 1 935 510.00 | 2 259 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
DL TOTAL (I) | 349 351.00 | | | 349 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 151.00 | | | 685 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 803.00 | | | 344 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 779.00 | | | 291 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 158.00 | | | 1 586 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 510.00 | | | 1 935 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 478.00 | | | 1 109 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 972.00 | | 16 514.00 | 1 005 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 32 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 11 468.00 | 1 006 019.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 7 098.00 | 957 911.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 494.00 | | 16 514.00 | 953 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 619.00 | 155 189.00 | 6 109.00 | 173 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 539.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 310.00 | 154 649.00 | 6 109.00 | 170 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 1 087.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 1 087.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 1 087.00 | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 803.00 | 344 803.00 | | 344 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VC Groupe et associés | 174 635.00 | 2 393.00 | 172 242.00 | 174 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 052.00 | 177 382.00 | 475 670.00 | 653 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 917.00 | | | 467 917.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 477.00 | 173 105.00 | 204 372.00 | 377 477.00 |
VW T.V.A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 148.00 | 1 109 478.00 | 475 670.00 | 1 585 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
ST Autres comptes | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
YT Sous‐traitance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 078.00 | | | 387 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 398.00 | | | 388 398.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 249.00 | | | 339 249.00 |