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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 302.00 | 4 015.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 033.00 | 9 321.00 | 150 711.00 | 160 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 481.00 | 15 141.00 | 561 340.00 | 576 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 826.00 | 24 765.00 | 751 060.00 | 775 826.00 |
BT Marchandises | 304 296.00 | | 304 296.00 | 304 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 260.00 | 485.00 | 26 775.00 | 27 260.00 |
BZ Autres créances | 332 609.00 | | 332 609.00 | 332 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 077.00 | 485.00 | 1 455 592.00 | 1 456 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 903.00 | 25 250.00 | 2 206 653.00 | 2 231 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 094.00 | | | 199 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
DL TOTAL (I) | 254 421.00 | | | 254 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 506.00 | | | 810 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 946.00 | | | 560 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 865.00 | | | 1 941 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 653.00 | | | 2 206 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 228.00 | | | 1 247 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 889.00 | | 762 716.00 | 48 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 333.00 | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 779.00 | 775 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 736 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | | 723 405.00 | 15 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | 23 333.00 | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 20 882.00 | 341.00 | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 20 579.00 | 341.00 | 4 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 203.00 | | 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 031.00 | 203.00 | 54 749.00 | 55 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 397.00 | 203.00 | 54 749.00 | 65 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 54 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 946.00 | 560 946.00 | | 560 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 643.00 | 414 643.00 | | 414 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
VC Groupe et associés | 199 094.00 | | | 199 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 506.00 | 117 231.00 | 473 643.00 | 810 506.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VP Divers | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 474.00 | 268 046.00 | 222 428.00 | 490 474.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 239.00 | 1 247 228.00 | 474 379.00 | 1 941 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
ST Autres comptes | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
YT Sous‐traitance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 640.00 | | | 451 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 413.00 | | | 389 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 245.00 | | | 275 245.00 |