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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 663.00 | 165 277.00 | 23 385.00 | 188 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 335.00 | 404 372.00 | 389 963.00 | 794 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 185.00 | 573 968.00 | 462 217.00 | 1 036 185.00 |
BT Marchandises | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BZ Autres créances | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
CF Disponibilités | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 860.00 | | 767 860.00 | 767 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 046.00 | 573 968.00 | 1 230 078.00 | 1 804 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
DL TOTAL (I) | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 467.00 | | | 483 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 043.00 | | | 363 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 506.00 | | | 1 096 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 078.00 | | | 1 230 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 609.00 | | | 1 015 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 018.00 | | 22 166.00 | 1 014 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 379.00 | | 17 619.00 | 965 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 661.00 | | 4 547.00 | 32 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 841.00 | 105 126.00 | | 468 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 523.00 | 105 126.00 | | 464 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 043.00 | 363 043.00 | | 363 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
UX Autres créances clients | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VC Groupe et associés | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 827.00 | 238 960.00 | 79 866.00 | 318 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 098.00 | 112 376.00 | 115 722.00 | 228 098.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 475.00 | 1 015 609.00 | 79 866.00 | 1 095 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
ST Autres comptes | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 249.00 | | | 225 249.00 |
YT Sous‐traitance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 367.00 | | | 407 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 397.00 | | | 382 397.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 386.00 | | | 472 386.00 |