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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 32 522.00 | 57 478.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 618.00 | 8 705.00 | 21 913.00 | 30 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 385.00 | 43 793.00 | 1 717 593.00 | 1 761 385.00 |
BT Marchandises | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BZ Autres créances | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CF Disponibilités | 223 149.00 | | 223 149.00 | 223 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 855.00 | | 397 855.00 | 397 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 240.00 | 43 793.00 | 2 115 448.00 | 2 159 240.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DG Autres réserves | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 355.00 | 10 295.00 | | 183 355.00 |
DL TOTAL (I) | 201 651.00 | 18 295.00 | | 201 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 416.00 | 1 717 153.00 | | 1 575 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 601.00 | 76 404.00 | | 62 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 146 793.00 | | 131 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 678.00 | 84 455.00 | | 144 678.00 |
EA Autres dettes | | 39 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 797.00 | 2 064 344.00 | | 1 913 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 448.00 | 2 082 639.00 | | 2 115 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 216.00 | 489 621.00 | | 483 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 201.00 | | 3 185.00 | 1 758 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 565.00 | | | 1 637 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 434.00 | | 3 184.00 | 117 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | 1.00 | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 654.00 | 26 139.00 | | 17 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 286.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 24 853.00 | | 16 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 723.00 | 144 142.00 | 592 772.00 | 1 574 723.00 |
VI Groupe et associés | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 628.00 | 69 578.00 | 3 050.00 | 72 628.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 797.00 | 483 216.00 | 592 772.00 | 1 913 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 2 396.00 | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 648.00 | 163 318.00 | | 17 648.00 |
ST Autres comptes | 56 157.00 | 44 231.00 | | 56 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 934.00 | 13 285.00 | | 18 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 776.00 | 5 872.00 | | 8 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 799.00 | 3 560.00 | | 4 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 234.00 | 5 956.00 | | 8 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 944.00 | 63 988.00 | | 95 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 810.00 | 67 622.00 | | 78 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 515.00 | 226 707.00 | | 101 515.00 |