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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 2 658.00 | 1 407.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 103.00 | 108 234.00 | 87 869.00 | 196 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 984.00 | 68 415.00 | 219 569.00 | 287 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 075.00 | 179 307.00 | 1 959 767.00 | 2 139 075.00 |
BT Marchandises | 185 424.00 | | 185 424.00 | 185 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 289.00 | | 438 289.00 | 438 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 364.00 | 179 307.00 | 2 398 056.00 | 2 577 364.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 737.00 | 513 883.00 | | 647 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 124.00 | 133 855.00 | | 108 124.00 |
DL TOTAL (I) | 764 662.00 | 656 537.00 | | 764 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 558.00 | 1 448 902.00 | | 1 290 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 723.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 426.00 | 255 209.00 | | 223 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 452.00 | 84 910.00 | | 114 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 394.00 | 1 789 744.00 | | 1 633 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 056.00 | 2 446 282.00 | | 2 398 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 200.00 | 527 699.00 | | 464 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 966.00 | | 11 900.00 | 2 144 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 15 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 791.00 | 2 139 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 461.00 | 1 639 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 314.00 | 484 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 026.00 | | 1 500.00 | 1 641 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 216.00 | | 10 185.00 | 488 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | | 214.00 | 15 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 031.00 | 49 052.00 | 17 775.00 | 148 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | 1 099.00 | 3 461.00 | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 010.00 | 47 953.00 | 14 314.00 | 143 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 426.00 | 223 426.00 | | 223 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 094.00 | 120 900.00 | 492 598.00 | 1 290 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 115.00 | 100 384.00 | 8 731.00 | 109 115.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 394.00 | 464 200.00 | 492 598.00 | 1 633 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 2 313.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 319.00 | 20 133.00 | | 21 319.00 |
ST Autres comptes | 79 534.00 | 74 750.00 | | 79 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 983.00 | 39 665.00 | | 40 983.00 |
YT Sous‐traitance | 10 976.00 | 12 314.00 | | 10 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 971.00 | 5 268.00 | | 5 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 184.00 | 7 581.00 | | 10 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 353.00 | 110 154.00 | | 123 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 105.00 | 97 906.00 | | 109 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 811.00 | 146 862.00 | | 152 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |