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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 3 033.00 | 1 032.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 103.00 | 120 054.00 | 76 048.00 | 196 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 936.00 | 101 871.00 | 187 065.00 | 288 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 891.00 | 224 959.00 | 1 914 932.00 | 2 139 891.00 |
BT Marchandises | 190 512.00 | | 190 512.00 | 190 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
BZ Autres créances | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CF Disponibilités | 337 272.00 | | 337 272.00 | 337 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 291.00 | | 648 291.00 | 648 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 181.00 | 224 959.00 | 2 563 223.00 | 2 788 181.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 755 862.00 | 647 737.00 | | 755 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 741.00 | 108 124.00 | | 204 741.00 |
DL TOTAL (I) | 969 403.00 | 764 662.00 | | 969 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 628.00 | 1 290 558.00 | | 1 169 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 4 958.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 054.00 | 223 426.00 | | 265 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 898.00 | 114 452.00 | | 149 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 820.00 | 1 633 394.00 | | 1 593 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 223.00 | 2 398 056.00 | | 2 563 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 712.00 | 464 200.00 | | 546 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 075.00 | | 1 195.00 | 2 139 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 2 139 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 065.00 | | | 1 639 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 086.00 | | 952.00 | 484 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924.00 | | 243.00 | 15 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 307.00 | 45 651.00 | | 179 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 375.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 649.00 | 45 276.00 | | 176 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 054.00 | 265 054.00 | | 265 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 194.00 | 122 086.00 | 494 448.00 | 1 169 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 253.00 | 120 506.00 | 8 747.00 | 129 253.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 820.00 | 546 712.00 | 494 448.00 | 1 593 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 4 213.00 | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 247.00 | 21 319.00 | | 27 247.00 |
ST Autres comptes | 78 860.00 | 79 534.00 | | 78 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 959.00 | 40 983.00 | | 45 959.00 |
YT Sous‐traitance | 12 916.00 | 10 976.00 | | 12 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 161.00 | 5 971.00 | | 5 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 285.00 | 10 184.00 | | 10 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 660.00 | 123 353.00 | | 131 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 900.00 | 109 105.00 | | 117 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 982.00 | 152 811.00 | | 164 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |