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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 51 856.00 | 38 144.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 581.00 | 14 546.00 | 17 035.00 | 31 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 443.00 | 68 967.00 | 1 695 476.00 | 1 764 443.00 |
BT Marchandises | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CF Disponibilités | 171 475.00 | | 171 475.00 | 171 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 995.00 | | 377 995.00 | 377 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 438.00 | 68 967.00 | 2 073 471.00 | 2 142 438.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 515.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 851.00 | 9 780.00 | | 192 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 019.00 | 183 355.00 | | 194 019.00 |
DL TOTAL (I) | 395 669.00 | 201 651.00 | | 395 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 431.00 | 1 575 416.00 | | 1 431 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060.00 | 62 601.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 130 784.00 | | 149 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 806.00 | 144 678.00 | | 77 806.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 802.00 | 1 913 480.00 | | 1 677 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 471.00 | 2 115 130.00 | | 2 073 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 205.00 | 482 899.00 | | 393 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 385.00 | | 3 057.00 | 1 761 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 565.00 | | | 1 637 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 618.00 | | 3 012.00 | 120 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | 45.00 | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 793.00 | 25 174.00 | | 43 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 228.00 | 25 174.00 | | 41 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 801.00 | 146 204.00 | 598 517.00 | 1 430 801.00 |
VI Groupe et associés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 904.00 | 99 809.00 | 3 095.00 | 102 904.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 802.00 | 393 205.00 | 598 517.00 | 1 677 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 435.00 | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 121.00 | 17 648.00 | | 21 121.00 |
ST Autres comptes | 56 290.00 | 56 157.00 | | 56 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 987.00 | 18 934.00 | | 18 987.00 |
YT Sous‐traitance | 12 492.00 | 8 776.00 | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | 4 799.00 | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | 8 234.00 | | 8 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 674.00 | 78 810.00 | | 80 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 891.00 | 101 515.00 | | 108 891.00 |