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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 026.00 | 3 290.00 | 2 736.00 | 6 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 583.00 | 63 735.00 | 130 848.00 | 194 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 067.00 | 25 318.00 | 245 749.00 | 271 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 305.00 | 92 343.00 | 2 029 962.00 | 2 122 305.00 |
BT Marchandises | 134 860.00 | | 134 860.00 | 134 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BZ Autres créances | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
CF Disponibilités | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 126.00 | | 363 126.00 | 363 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 431.00 | 92 343.00 | 2 393 088.00 | 2 485 431.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 869.00 | 192 851.00 | | 386 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 013.00 | 194 019.00 | | 127 013.00 |
DL TOTAL (I) | 522 683.00 | 395 669.00 | | 522 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 943.00 | 1 431 431.00 | | 1 616 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 708.00 | 19 060.00 | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | 149 221.00 | | 167 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 478.00 | 77 806.00 | | 73 478.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 406.00 | 1 677 802.00 | | 1 870 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 088.00 | 2 073 471.00 | | 2 393 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 783.00 | 393 205.00 | | 436 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 443.00 | | 389 311.00 | 1 764 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 29 399.00 | 2 122 305.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 26 304.00 | 465 650.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 565.00 | | 3 461.00 | 1 637 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 631.00 | | 370 373.00 | 123 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 15 477.00 | 3 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 967.00 | 38 664.00 | 15 287.00 | 68 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 725.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | 37 938.00 | 15 287.00 | 66 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | 167 277.00 | | 167 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 135.00 | 182 512.00 | 743 731.00 | 1 616 135.00 |
VI Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 587.00 | 135 150.00 | 8 437.00 | 143 587.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 406.00 | 436 783.00 | 743 731.00 | 1 870 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | 3 367.00 | | 4 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | 21 121.00 | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 72 653.00 | 56 290.00 | | 72 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 304.00 | 18 987.00 | | 22 304.00 |
YT Sous‐traitance | 14 683.00 | 12 492.00 | | 14 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 638.00 | 4 842.00 | | 4 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | 8 209.00 | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 459.00 | 98 156.00 | | 99 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 739.00 | 80 674.00 | | 90 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 916.00 | 108 891.00 | | 129 916.00 |