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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 1 279.00 | 1 286.00 | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 13 189.00 | 76 811.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 434.00 | 3 186.00 | 24 248.00 | 27 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 201.00 | 17 654.00 | 1 740 547.00 | 1 758 201.00 |
BT Marchandises | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BZ Autres créances | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CF Disponibilités | 133 307.00 | | 133 307.00 | 133 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 093.00 | | 342 093.00 | 342 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 294.00 | 17 654.00 | 2 082 639.00 | 2 100 294.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 153.00 | | | 1 717 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
EA Autres dettes | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 344.00 | | | 2 064 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 639.00 | | | 2 082 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 621.00 | | | 489 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 099.00 | | 1 347 099.00 | 1 347 099.00 |
FG Production vendue services | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 369.00 | | 1 471 369.00 | 1 471 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 061.00 | | | 1 484 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 766.00 | | | 1 473 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 758 204.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 758 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 398.00 | 141 675.00 | 587 576.00 | 1 716 398.00 |
VI Groupe et associés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 809 000.00 | | | 1 809 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 344.00 | 85 295.00 | 3 049.00 | 88 344.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 344.00 | 489 621.00 | 587 576.00 | 2 064 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
ST Autres comptes | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 707.00 | | | 226 707.00 |