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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 452.00 | 70 549.00 | 20 903.00 | 91 452.00 |
AH Fonds commercial | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 658.00 | 1 062 169.00 | 538 488.00 | 1 600 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 316.00 | 234 468.00 | 154 848.00 | 389 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 699.00 | 1 367 187.00 | 969 511.00 | 2 336 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 505.00 | | 590 505.00 | 590 505.00 |
BN En cours de production de biens | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 166.00 | 22 797.00 | 145 369.00 | 168 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 098.00 | 44 160.00 | 986 938.00 | 1 031 098.00 |
BZ Autres créances | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
CF Disponibilités | 377 144.00 | | 377 144.00 | 377 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 784.00 | 66 957.00 | 2 366 827.00 | 2 433 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 483.00 | 1 434 144.00 | 3 336 339.00 | 4 770 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
DL TOTAL (I) | 790 504.00 | | | 790 504.00 |
DP Provisions pour risques | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 126.00 | | | 1 281 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 246.00 | | | 164 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 915.00 | | | 440 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 020.00 | | | 2 273 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 339.00 | | | 3 336 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 650.00 | | | 1 278 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
FD Production vendue biens | 4 137 148.00 | 696 477.00 | 4 833 625.00 | 4 137 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 922.00 | 696 477.00 | 4 865 399.00 | 4 168 922.00 |
FM Production stockée | | | -32 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 814.00 | |
GE Autres charges | | | 15 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 512.00 | | | 5 359 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 532.00 | | | 5 119 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 519.00 | 116 987.00 | 286 145.00 | 2 076 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 908.00 | 124 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 344.00 | 113 609.00 | 2 336 699.00 | 29 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 32 700.00 | 2 003 369.00 | 29 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 812.00 | 116 987.00 | 22 250.00 | 69 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 619.00 | | 235 795.00 | 1 829 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 087.00 | | 28 100.00 | 177 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 795.00 | 211 088.00 | 15 696.00 | 1 171 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 370.00 | 7 178.00 | | 63 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 424.00 | 203 909.00 | 15 696.00 | 1 108 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 419.00 | 272 814.00 | 285 419.00 | 285 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 292.00 | 4 504.00 | | 18 292.00 |
6T Sur comptes clients | 60 227.00 | 330.00 | 16 397.00 | 60 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 519.00 | 4 834.00 | 16 397.00 | 78 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 938.00 | 277 648.00 | 301 816.00 | 363 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 648.00 | 301 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
UX Autres créances clients | 978 404.00 | | | 978 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 698.00 | 312 568.00 | 791 133.00 | 1 280 698.00 |
VI Groupe et associés | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 680.00 | 1 164 401.00 | 124 279.00 | 1 288 680.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 781.00 | 1 278 650.00 | 791 133.00 | 2 246 781.00 |