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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 852.00 | 78 110.00 | 18 742.00 | 96 852.00 |
AH Fonds commercial | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 446.00 | 1 226 814.00 | 427 632.00 | 1 654 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 959.00 | 272 692.00 | 129 266.00 | 401 959.00 |
AX Avances et acomptes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 220.00 | 1 577 617.00 | 821 602.00 | 2 399 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 670.00 | 70 303.00 | 504 366.00 | 574 670.00 |
BN En cours de production de biens | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 979.00 | 121 301.00 | 264 677.00 | 385 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 103.00 | 23 521.00 | 1 010 581.00 | 1 034 103.00 |
BZ Autres créances | 214 174.00 | | 214 174.00 | 214 174.00 |
CF Disponibilités | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 428.00 | 215 126.00 | 2 459 301.00 | 2 674 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 648.00 | 1 792 744.00 | 3 280 904.00 | 5 073 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DG Autres réserves | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
DL TOTAL (I) | 970 395.00 | | | 970 395.00 |
DP Provisions pour risques | 296 320.00 | | | 296 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 320.00 | | | 296 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 266.00 | | | 993 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 355.00 | | | 190 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 143.00 | | | 446 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 977.00 | | | 355 977.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 188.00 | | | 2 014 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 904.00 | | | 3 280 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 261.00 | | | 1 334 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
FD Production vendue biens | 4 229 708.00 | 563 397.00 | 4 793 105.00 | 4 229 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 515.00 | 563 397.00 | 4 811 912.00 | 4 248 515.00 |
FM Production stockée | | | 255 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 828.00 | | | 5 194 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 254.00 | | | 4 921 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 699.00 | | 104 366.00 | 2 336 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 8 450.00 | 122 029.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 393.00 | 27 451.00 | 2 399 220.00 | 14 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 19 001.00 | 2 062 740.00 | 13 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 050.00 | | 5 400.00 | 209 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 369.00 | | 91 766.00 | 2 003 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 279.00 | | 7 200.00 | 124 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 187.00 | 212 549.00 | 2 119.00 | 1 367 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 549.00 | 7 561.00 | | 70 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 638.00 | 204 987.00 | 2 119.00 | 1 296 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 814.00 | 33 000.00 | 9 494.00 | 272 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 797.00 | 168 808.00 | | 22 797.00 |
6T Sur comptes clients | 44 160.00 | 1 688.00 | 22 327.00 | 44 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 957.00 | 170 496.00 | 22 327.00 | 66 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 771.00 | 203 496.00 | 31 821.00 | 339 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 496.00 | 31 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 143.00 | 446 143.00 | | 446 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 114.00 | | | 1 006 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VB T. V. A. | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 838.00 | 324 972.00 | 577 799.00 | 983 838.00 |
VI Groupe et associés | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 780.00 | | | 295 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 698.00 | 1 363 668.00 | 122 029.00 | 1 485 698.00 |
VW T.V.A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 126.00 | 1 334 261.00 | 577 799.00 | 1 993 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |