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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 394.00 | 108 983.00 | 7 411.00 | 116 394.00 |
AH Fonds commercial | 117 597.00 | 70 000.00 | 47 597.00 | 117 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 4 002.00 | 11 958.00 | 15 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 274.00 | 1 718 011.00 | 333 263.00 | 2 051 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 299.00 | 418 419.00 | 84 880.00 | 503 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 872.00 | 2 319 415.00 | 596 457.00 | 2 915 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 481.00 | 11 565.00 | 445 916.00 | 457 481.00 |
BN En cours de production de biens | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 878.00 | 64 281.00 | 101 597.00 | 165 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 663.00 | 22 833.00 | 834 830.00 | 857 663.00 |
BZ Autres créances | 112 749.00 | | 112 749.00 | 112 749.00 |
CF Disponibilités | 1 037 608.00 | | 1 037 608.00 | 1 037 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 947.00 | | 105 947.00 | 105 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 290.00 | 98 679.00 | 2 790 610.00 | 2 889 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 161.00 | 2 418 094.00 | 3 387 067.00 | 5 805 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 850.00 | 479 150.00 | | 169 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
DG Autres réserves | 266 526.00 | 266 526.00 | | 266 526.00 |
DH Report à nouveau | -387 934.00 | | | -387 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 772.00 | -387 934.00 | | -587 772.00 |
DL TOTAL (I) | -434 041.00 | 463 031.00 | | -434 041.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DP Provisions pour risques | 196 678.00 | 257 719.00 | | 196 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 678.00 | 257 719.00 | | 196 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 061.00 | 1 051 764.00 | | 1 970 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 763.00 | 367 082.00 | | 24 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 099.00 | 249 517.00 | | 654 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 460.00 | 262 848.00 | | 371 460.00 |
EA Autres dettes | 36 489.00 | 53.00 | | 36 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 430.00 | 1 931 264.00 | | 3 074 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 067.00 | 2 652 015.00 | | 3 387 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 281 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 293 727.00 | |
FM Production stockée | | | -39 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 222.00 | 68 714.00 | | 45 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 56.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 172.00 | 68 658.00 | | 32 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 963.00 | 4 292 309.00 | | 3 450 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 735.00 | 4 680 243.00 | | 4 038 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 772.00 | -387 934.00 | | -587 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 374.00 | | 33 893.00 | 2 913 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625.00 | 105 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 396.00 | 2 915 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 771.00 | 2 560 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 951.00 | | | 249 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 146.00 | | 31 868.00 | 2 556 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 278.00 | | 2 025.00 | 107 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 072.00 | 240 206.00 | 14 864.00 | 2 024 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 223.00 | 10 762.00 | | 102 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 850.00 | 229 444.00 | 14 864.00 | 1 921 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 719.00 | | 61 041.00 | 257 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 719.00 | | 61 041.00 | 257 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 099.00 | 428 979.00 | 225 120.00 | 654 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 460.00 | 371 460.00 | | 371 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
UX Autres créances clients | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857 663.00 | 857 663.00 | | 857 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 736.00 | 253 030.00 | 1 662 496.00 | 1 968 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 035.00 | 1 076 358.00 | 105 678.00 | 1 182 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 872.00 | 1 116 046.00 | 1 887 616.00 | 3 056 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |