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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 394.00 | 101 419.00 | 14 975.00 | 116 394.00 |
AH Fonds commercial | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 804.00 | 15 156.00 | 15 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 347.00 | 1 543 596.00 | 482 751.00 | 2 026 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 619.00 | 378 254.00 | 146 365.00 | 524 619.00 |
AX Avances et acomptes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 375.00 | 2 024 073.00 | 889 302.00 | 2 913 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 613.00 | 18 485.00 | 415 127.00 | 433 613.00 |
BN En cours de production de biens | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 720.00 | 39 153.00 | 196 567.00 | 235 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 678.00 | 26 717.00 | 772 961.00 | 799 678.00 |
BZ Autres créances | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CF Disponibilités | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 069.00 | 84 355.00 | 1 762 713.00 | 1 847 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 442.00 | 2 108 427.00 | 2 652 015.00 | 4 760 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 150.00 | 500 000.00 | | 479 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
DG Autres réserves | 266 526.00 | 257 984.00 | | 266 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 934.00 | 8 541.00 | | -387 934.00 |
DL TOTAL (I) | 463 029.00 | 871 815.00 | | 463 029.00 |
DP Provisions pour risques | 257 719.00 | 333 337.00 | | 257 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 719.00 | 333 337.00 | | 257 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 764.00 | 835 740.00 | | 1 051 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 082.00 | 428 514.00 | | 367 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 517.00 | 361 984.00 | | 249 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 848.00 | 377 689.00 | | 262 848.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 9 550.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 264.00 | 2 048 968.00 | | 1 931 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 015.00 | 3 254 119.00 | | 2 652 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 046 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 062 084.00 | |
FM Production stockée | | | -141 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 294.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 714.00 | 35 800.00 | | 68 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 2 397.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 658.00 | 33 403.00 | | 68 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 309.00 | 4 862 540.00 | | 4 292 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 243.00 | 4 853 999.00 | | 4 680 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 934.00 | 8 541.00 | | -387 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 310.00 | | 307 869.00 | 2 640 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 175.00 | 107 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 805.00 | 2 913 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 2 556 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 695.00 | | 27 256.00 | 222 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 113.00 | | 270 663.00 | 2 295 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 503.00 | | 9 950.00 | 122 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 104.00 | 252 968.00 | | 1 771 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 114.00 | 13 109.00 | | 89 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 991.00 | 239 859.00 | | 1 681 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 337.00 | | 75 618.00 | 333 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 337.00 | | 75 618.00 | 333 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 848.00 | 262 848.00 | | 262 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
UX Autres créances clients | 799 678.00 | 799 678.00 | | 799 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 210.00 | 218 047.00 | 703 431.00 | 1 051 210.00 |
VI Groupe et associés | 361 295.00 | 361 295.00 | | 361 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 836.00 | | | 256 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 225.00 | 973 948.00 | 107 278.00 | 1 081 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 264.00 | 1 098 101.00 | 703 431.00 | 1 931 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |