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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 098.00 | 89 114.00 | 15 984.00 | 105 098.00 |
AH Fonds commercial | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 704.00 | 1 360 162.00 | 436 542.00 | 1 796 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 779.00 | 321 828.00 | 166 951.00 | 488 779.00 |
AX Avances et acomptes | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 311.00 | 1 771 104.00 | 869 207.00 | 2 640 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 882.00 | 28 806.00 | 516 076.00 | 544 882.00 |
BN En cours de production de biens | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 525.00 | 104 785.00 | 214 740.00 | 319 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 365.00 | 30 163.00 | 1 029 202.00 | 1 059 365.00 |
BZ Autres créances | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
CF Disponibilités | 288 948.00 | | 288 948.00 | 288 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 668.00 | 163 754.00 | 2 384 914.00 | 2 548 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 977.00 | 1 934 858.00 | 3 254 119.00 | 5 188 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 290.00 | 76 075.00 | | 105 290.00 |
DG Autres réserves | 257 984.00 | 120 746.00 | | 257 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 273 574.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 871 815.00 | 970 395.00 | | 871 815.00 |
DP Provisions pour risques | 333 337.00 | 296 320.00 | | 333 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 337.00 | 296 320.00 | | 333 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 740.00 | 993 266.00 | | 835 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 514.00 | 190 355.00 | | 428 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 632.00 | 21 062.00 | | 33 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 984.00 | 446 144.00 | | 361 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 689.00 | 355 977.00 | | 377 689.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 3 339.00 | | 9 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859.00 | 4 045.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 304.00 | 2 310 509.00 | | 2 382 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 119.00 | 3 280 904.00 | | 3 254 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 712 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 740 534.00 | |
FM Production stockée | | | -65 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | 12 534.00 | | 35 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 16 882.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 403.00 | -4 347.00 | | 33 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 540.00 | 5 194 828.00 | | 4 862 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 999.00 | 4 921 254.00 | | 4 853 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | 273 574.00 | | 8 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 220.00 | | 293 650.00 | 2 399 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 122 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 560.00 | 2 640 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 135.00 | 2 295 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 450.00 | | 8 245.00 | 214 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 742.00 | | 280 507.00 | 2 062 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 030.00 | | 4 898.00 | 122 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 618.00 | 225 926.00 | 32 440.00 | 1 577 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 111.00 | 11 003.00 | | 78 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 506.00 | 214 923.00 | 32 440.00 | 1 499 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 320.00 | 37 017.00 | | 296 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 320.00 | 37 017.00 | | 296 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 984.00 | 361 984.00 | | 361 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 302.00 | 432 302.00 | | 432 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UP Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 365.00 | 1 059 365.00 | | 1 059 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 305.00 | 235 962.00 | 565 899.00 | 835 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 245.00 | | | 319 245.00 |
VP Divers | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 689.00 | 377 689.00 | | 377 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 174.00 | 1 220 672.00 | 122 503.00 | 1 343 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 334.00 | 1 415 991.00 | 565 899.00 | 2 015 334.00 |