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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 394.00 | 112 689.00 | 3 705.00 | 116 394.00 |
AH Fonds commercial | 117 597.00 | 70 000.00 | 47 597.00 | 117 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | 8 323.00 | 13 307.00 | 21 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 607.00 | 1 794 990.00 | 393 617.00 | 2 188 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 240.00 | 471 170.00 | 86 070.00 | 557 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 936.00 | 2 457 172.00 | 680 765.00 | 3 137 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 207.00 | 8 975.00 | 485 232.00 | 494 207.00 |
BN En cours de production de biens | 183 893.00 | 2 846.00 | 181 047.00 | 183 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 398.00 | 37 275.00 | 102 123.00 | 139 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 470.00 | 38 513.00 | 917 957.00 | 956 470.00 |
BZ Autres créances | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
CF Disponibilités | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 958.00 | 87 609.00 | 2 180 349.00 | 2 267 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 895.00 | 2 544 781.00 | 2 861 114.00 | 5 405 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 100.00 | 169 850.00 | | 159 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
DG Autres réserves | 266 526.00 | 266 526.00 | | 266 526.00 |
DH Report à nouveau | -975 706.00 | -387 934.00 | | -975 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 680.00 | -587 772.00 | | 130 680.00 |
DL TOTAL (I) | -314 111.00 | -434 041.00 | | -314 111.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 152 061.00 | 196 678.00 | | 152 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 061.00 | 196 678.00 | | 152 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 576.00 | 1 970 061.00 | | 1 579 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 602.00 | 24 763.00 | | 53 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | 17 558.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 285.00 | 654 099.00 | | 573 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 904.00 | 371 460.00 | | 205 904.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 36 489.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 163.00 | 3 074 430.00 | | 2 423 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 114.00 | 3 387 067.00 | | 2 861 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 458.00 | 3 056 872.00 | | 1 169 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | 1 325.00 | | 2 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
FD Production vendue biens | 3 940 988.00 | | 3 940 988.00 | 3 940 988.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 759.00 | | 3 961 759.00 | 3 961 759.00 |
FM Production stockée | | | 14 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 542.00 | 29 589.00 | | 6 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 633.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 042.00 | 45 222.00 | | 14 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 143.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 621.00 | 12 907.00 | | 11 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 13 050.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | 32 172.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 072.00 | 3 450 963.00 | | 4 155 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 393.00 | 4 038 735.00 | | 4 024 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 680.00 | -587 772.00 | | 130 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 872.00 | | 273 715.00 | 2 915 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 105 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 670.00 | 45 980.00 | 3 137 936.00 | 5 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 45 630.00 | 2 776 988.00 | 5 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 951.00 | | 5 670.00 | 249 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 243.00 | | 268 045.00 | 2 560 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 415.00 | 171 766.00 | 34 009.00 | 2 249 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 985.00 | 8 027.00 | | 112 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 430.00 | 163 739.00 | 34 009.00 | 2 136 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 678.00 | | 44 617.00 | 196 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 846.00 | 2 846.00 | 29 596.00 | 75 846.00 |
6T Sur comptes clients | 22 833.00 | 18 677.00 | 2 997.00 | 22 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 679.00 | 21 523.00 | 32 593.00 | 168 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 357.00 | 21 523.00 | 77 210.00 | 365 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 523.00 | 77 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 285.00 | 348 165.00 | 225 120.00 | 573 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
UX Autres créances clients | 910 260.00 | 910 260.00 | | 910 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VB T. V. A. | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 588.00 | 328 939.00 | 1 247 649.00 | 1 576 588.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 855.00 | | | 392 855.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 665.00 | 1 169 337.00 | 105 328.00 | 1 274 665.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 119.00 | 943 350.00 | 1 472 769.00 | 2 416 119.00 |