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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 25 222 916.00 | | 25 222 916.00 | 25 222 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 247 106.00 | | 25 247 106.00 | 25 247 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
BZ Autres créances | 1 342 714.00 | | 1 342 714.00 | 1 342 714.00 |
CF Disponibilités | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 545.00 | | 2 167 545.00 | 2 167 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 414 650.00 | | 27 414 650.00 | 27 414 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 647.00 | -1 266.00 | | -3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 180 884.00 | | | 23 180 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 826.00 | 1 497.00 | | 361 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 373 897.00 | 1 993.00 | | 27 373 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 414 650.00 | 42 746.00 | | 27 414 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 978.00 | | 229 978.00 | 229 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 978.00 | | 229 978.00 | 229 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 111 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 341 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 341 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 341 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 452 894.00 | | | 25 452 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 452 894.00 | 2 380.00 | | 25 452 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 189.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 247 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 222 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
VB T. V. A. | 1 342 714.00 | | | 1 342 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 180 884.00 | 1 441 136.00 | 2 312 764.00 | 23 180 884.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 980 884.00 | | | 26 980 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519 857.00 | | | 3 519 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 210.00 | | | 496 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 259.00 | 2 036 487.00 | 10 772.00 | 2 047 259.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 373 897.00 | 1 834 149.00 | 2 312 764.00 | 27 373 897.00 |