| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 872 402.00 | 3 208 778.00 | 71 663 624.00 | 74 872 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 872 402.00 | 3 208 778.00 | 71 663 624.00 | 74 872 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
BZ Autres créances | 368 692.00 | | 368 692.00 | 368 692.00 |
CF Disponibilités | 1 929 566.00 | | 1 929 566.00 | 1 929 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 462.00 | | 420 462.00 | 420 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 723.00 | | 2 878 723.00 | 2 878 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 751 125.00 | 3 208 778.00 | 74 542 347.00 | 77 751 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 37 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DH Report à nouveau | 13 735.00 | -3 647.00 | | 13 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 736.00 | 18 105.00 | | 54 736.00 |
DL TOTAL (I) | 266 594.00 | 58 858.00 | | 266 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 638.00 | 2 429.00 | | 114 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 638.00 | 2 429.00 | | 114 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 013 197.00 | 67 917 947.00 | | 69 013 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 176.00 | 3 800 000.00 | | 2 877 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 171.00 | 1 788 598.00 | | 1 964 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 459.00 | 275 532.00 | | 282 459.00 |
EA Autres dettes | 24 111.00 | 7 771.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 161 114.00 | 73 789 848.00 | | 74 161 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 542 347.00 | 73 851 135.00 | | 74 542 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760 553.00 | | 4 760 553.00 | 4 760 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 553.00 | | 4 760 553.00 | 4 760 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 176 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 7 229.00 | | 21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 423.00 | 48 189 049.00 | | 8 191 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 687.00 | 48 170 944.00 | | 8 136 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 736.00 | 18 105.00 | | 54 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 653 514.00 | | 3 243 077.00 | 71 653 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 189.00 | | 74 872 402.00 | 24 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 872 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 629 325.00 | | 3 243 077.00 | 71 629 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 014.00 | 2 720 764.00 | 3 208 778.00 | 488 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 014.00 | 2 720 764.00 | 3 208 778.00 | 488 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429.00 | 300 000.00 | 187 790.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 300 000.00 | 187 790.00 | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 187 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877 176.00 | 820 100.00 | 1 336 007.00 | 2 877 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 171.00 | 1 964 171.00 | | 1 964 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VB T. V. A. | 368 692.00 | 368 692.00 | | 368 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 013 197.00 | 1 818 965.00 | 9 497 404.00 | 69 013 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 617 513.00 | | | 3 617 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 131.00 | | | 2 519 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 462.00 | 420 462.00 | | 420 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 106.00 | 949 106.00 | | 949 106.00 |
VW T.V.A. | 222 459.00 | 222 459.00 | | 222 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 161 114.00 | 4 909 806.00 | 10 833 411.00 | 74 161 114.00 |