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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 872 402.00 | 9 144 263.00 | 65 728 139.00 | 74 872 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 872 402.00 | 9 144 263.00 | 65 728 139.00 | 74 872 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 533 165.00 | | 533 165.00 | 533 165.00 |
CF Disponibilités | 1 710 954.00 | | 1 710 954.00 | 1 710 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974 746.00 | | 974 746.00 | 974 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 973.00 | | 3 218 973.00 | 3 218 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 091 375.00 | 9 144 263.00 | 68 947 112.00 | 78 091 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | 4 147.00 | | 8 235.00 |
DH Report à nouveau | 77 680.00 | 65 047.00 | | 77 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | 16 720.00 | | 12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 295 913.00 | 283 315.00 | | 295 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 890 551.00 | 67 194 233.00 | | 64 890 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 969.00 | 2 057 077.00 | | 1 631 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 847.00 | 1 609 385.00 | | 1 802 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 974.00 | 234 047.00 | | 207 974.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 536 560.00 | 71 094 742.00 | | 68 536 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 947 112.00 | 71 492 695.00 | | 68 947 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885 701.00 | | 4 885 701.00 | 4 885 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 701.00 | | 4 885 701.00 | 4 885 701.00 |
FQ Autres produits | | | 78 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 6 502.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 373.00 | 4 950 515.00 | | 4 964 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 775.00 | 4 933 795.00 | | 4 951 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 599.00 | 16 720.00 | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 872 402.00 | | | 74 872 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 872 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 872 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 872 402.00 | | | 74 872 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 521.00 | 2 967 742.00 | 9 144 263.00 | 6 176 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 521.00 | 2 967 742.00 | 9 144 263.00 | 6 176 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 969.00 | 304 184.00 | 901 969.00 | 1 631 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 847.00 | 1 802 847.00 | | 1 802 847.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 254 878.00 | 254 878.00 | | 254 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 890 551.00 | 2 500 614.00 | 10 478 137.00 | 64 890 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 790.00 | | | 2 728 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 287.00 | 278 287.00 | | 278 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 746.00 | 974 746.00 | | 974 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 019.00 | 1 508 019.00 | | 1 508 019.00 |
VW T.V.A. | 202 974.00 | 202 974.00 | | 202 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 536 560.00 | 4 818 838.00 | 11 380 106.00 | 68 536 560.00 |